06/07
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招商蛇口40亿公司债"22蛇口02"将于6月9日付息 利率3.5%

中访网数据  招商局蛇口工业区控股股份有限公司(股票代码:001979)发布公告,其2022年发行的40亿元公司债券"22蛇口02"(债券代码:149938)将于2025年6月9日支付年度利息。本期债券为5年期品种,票面利率3.50%,本次付息范围为2024年6月7日至2025年6月6日期间利息,债权登记日为6月6日。

根据付息方案,每手债券(面值1000元)将派发利息35元(含税)。其中,个人及证券投资基金投资者实际到手28元(税后),境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税,可获全额35元。利息款将通过中国结算深圳分公司划付至持有人账户。

该债券信用评级为AAA级,由中信证券担任主承销商及受托管理人。招商蛇口提示,若未按时划付资金,中国结算将终止代理兑付服务,转为公司自行办理。本次付息涉及所有截至6月6日登记在册的债券持有人。

值得注意的是,根据国家财税政策,境外机构投资境内债券市场的利息免税政策已延续至2025年底,非居民企业投资者本次可享受税收优惠。其他债券持有人的所得税需自行申报缴纳。