中访网数据 北京万泰生物药业股份有限公司（证券代码：603392）于2025年6月12日公告，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金1亿元人民币，购买中国工商银行厦门海沧支行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，期限364天，预计年化收益率1.00%-2.14%，预计收益区间为99.73万元至213.41万元。
此次现金管理基于2025年1月14日公司董事会及监事会审议通过的议案，同意在确保募投项目正常进行的前提下，使用不超过15亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有效期12个月。截至2025年3月31日，公司货币资金余额为18.75亿元，本次理财金额占比5.33%，不会对主营业务及财务状况产生重大影响。
公告显示，公司近12个月累计使用募集资金理财金额达29.29亿元，其中未到期本金12.79亿元，累计收益2996.07万元，占最近一年净利润的28.20%。本次理财旨在提高资金使用效率，且产品风险可控，但存在市场波动导致的系统性风险。
万泰生物强调，已建立严格的理财产品风控机制，由财务部门实时跟踪资金运作，独立董事及监事会履行监督职责，确保资金安全。公司承诺不改变募集资金用途，不影响募投项目进展。
