中访网数据 上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）为应对外汇市场波动，降低汇率风险，计划开展外汇衍生品交易业务。根据公司公告，本次业务总额度为85亿美元或等值其他货币，额度使用期限自董事会审议通过之日起至2027年新议案取代时止，期限内可循环滚动使用。预计2026年动用的交易保证金和权利金上限不超过6.4亿美元。
公司表示，随着海外业务拓展，外汇收支规模增长及币种期限错配导致风险敞口扩大。此次交易旨在锁定成本，坚持风险中性原则，以套期保值为目的，不进行投机性交易。交易类型主要为外汇远期、外汇掉期和外汇期权，合约期限一般不超过12个月，与基础资产期限相匹配。交易对手为具备资质的金融机构及集团内部财务公司，资金来源为自有资金。
公告指出，业务存在市场风险和交割风险。为控制风险，公司将确保交易以真实业务背景为基础，与实际收支匹配，并加强应收账款管理。公司已制定相关内控制度，认为开展此项业务有助于防范汇率波动对经营的不利影响，增强财务稳健性，具备必要性和可行性。
